Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк

Регистрационный номер

1671

БИК

44583679

Почтовый адрес

123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
I. Активы
1	Денежные средства	3.1	185 476	833 640
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации		267 430	148 331
2.1	Обязательные резервы		39 747	33 940
3	Средства в кредитных организациях		36 706	105 932
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.3	0	71 900
5	Чистая ссудная задолженность	3.2	3 341 536	4 558 409
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	3.5	336 983	212 575
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		336 983	205 537
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3.4	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль		212	5 010
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3.6	243 953	53 748
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3.7	240 304	131 961
12	Прочие активы		106 882	34 389
13	Всего активов		4 759 482	6 155 895
II. Пассивы
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3.8	0	50 000
15	Средства кредитных организаций	3.9	61 800	284 605
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.10	3 718 439	4 675 968
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		2 491 150	2 232 053
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	3.11	180 990	304 523
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенное налоговое обязательство		0	153
21	Прочие обязательства	3.12	187 357	311 538
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		32 320	10 902
23	Всего обязательств		4 180 906	5 637 689
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)		500 000	180 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		0	0
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	610
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		337 596	304 310
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-259 020	33 286
35	Всего источников собственных средств		578 576	518 206
IV. Внебалансовые обязательства
36	Безотзывные обязательства кредитной организации		1 729 173	1 762 227
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		1 063 815	1 384 356
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Страница была полезной?