Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый
Регистрационный номер
1659
БИК
44030904
Почтовый адрес
190013, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. РУЗОВСКАЯ, 16, ЛИТ. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48 905 | 160 128 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 591 361 | 459 887 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -345 315 | -218 866 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 108 524 | 76 713 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 274 | -20 691 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 280 | 3 709 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 403 | 38 202 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 287 | 149 836 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -322 900 | -309 772 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 901 | -18 890 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -668 759 | -1 258 790 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 584 | -85 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -627 299 | 62 852 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 63 822 | -92 426 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 50 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 158 | -1 259 654 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -87 300 | -9 150 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 760 | -10 327 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -619 854 | -1 098 662 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -887 490 | -59 412 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 833 101 | 45 292 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 188 | -138 250 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 967 | 7 504 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -81 610 | -144 866 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -135 611 | 212 189 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -837 075 | -1 031 339 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 589 570 | 1 981 193 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 752 495 | 949 854 |
Страница была полезной?