Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
БИК
44525685
Почтовый адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Раздел 6 пункт | 1 345 596 | 1 368 993 |
| 1.1.1 | проценты полученные | Раздел 6 пункт | 3 101 986 | 2 857 599 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | Раздел 6 пункт | 1 519 371 | 1 397 029 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | Раздел 6 пункт | 789 952 | 716 459 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | Раздел 6 пункт | 259 958 | 204 338 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | Раздел 6 пункт | 218 855 | 537 870 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -123 768 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | Раздел 6 пункт | 116 112 | 155 487 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | Раздел 6 пункт | 194 232 | 170 345 |
| 1.1.9 | операционные расходы | Раздел 6 пункт | 992 138 | 1 167 187 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | Раздел 6 пункт | 304 074 | 176 445 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | Раздел 6 пункт | 336 065 | 2 056 129 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | Раздел 6 пункт | -125 410 | 87 031 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Раздел 6 пункт | -134 081 | 1 807 676 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | Раздел 6 пункт | -1 206 698 | 1 881 859 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | Раздел 6 пункт | 533 285 | 435 441 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | Раздел 6 пункт | -607 000 | -2 385 996 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | Раздел 6 пункт | 401 714 | -247 034 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | Раздел 6 пункт | 1 809 066 | 1 528 016 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Раздел 6 пункт | 3 745 | -26 052 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | Раздел 6 пункт | -41 703 | -1 142 823 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | Раздел 6 пункт | -296 853 | 118 010 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | Раздел 6 пункт | 1 681 661 | 3 425 122 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | Раздел 6 пункт | -1 802 703 | -5 571 711 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | Раздел 6 пункт | -1 867 679 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | Раздел 6 пункт | 28 203 | -469 313 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | Раздел 6 пункт | 1 688 610 | 841 209 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Раздел 6 пункт | -255 361 | 7 414 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Раздел 6 пункт | 7 386 | 12 041 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | Раздел 6 пункт | 1 320 | 392 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | раздел 6 пункт | -2 200 224 | -5 179 968 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | Раздел 6 пункт | -683 298 | 894 874 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | Раздел 6 пункт | -1 201 861 | -859 972 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | Раздел 6 пункт | 8 244 106 | 8 498 907 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | Раздел 6 пункт | 7 042 245 | 7 638 935 |
Страница была полезной?