Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
БИК
48073842
Почтовый адрес
450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, д.54
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 148 635 | 88 248 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 582 940 | 1 105 086 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 732 866 | -1 316 737 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 85 075 | 104 047 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 543 | -18 288 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 506 | -2 993 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -6 720 | 714 155 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 51 427 | 22 751 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -782 345 | -465 742 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 839 | -54 031 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -159 783 | 316 109 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 037 | -16 948 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 030 949 | -3 062 401 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 589 298 | -915 656 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -29 945 | -33 153 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 688 294 | 3 873 966 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -415 401 | 439 277 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 58 957 | 31 024 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 148 | 404 357 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 088 | -392 775 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 147 803 | 458 459 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -242 923 | -23 947 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 169 409 | 207 341 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 | 1 327 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 62 211 | 250 405 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 049 | -9 493 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 049 | -9 493 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -423 544 | 380 085 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -380 530 | 1 025 354 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 119 675 | 1 959 077 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1,7.2 | 1 739 145 | 2 984 431 |
Страница была полезной?