Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КОНВЕРСИИ «СНЕЖИНСКИЙ»
Регистрационный номер
1376
БИК
47501799
Почтовый адрес
456770, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г.СНЕЖИНСК, УЛ.ВАСИЛЬЕВА,19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 527 202 | 293 610 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 705 533 | 753 021 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -346 854 | -312 146 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 122 578 | 136 473 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 478 | -24 897 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 828 | 6 112 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 322 888 | 11 539 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 700 | 5 260 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -237 539 | -258 563 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 798 | -23 189 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -620 256 | -991 806 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 695 | 14 323 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 184 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -660 333 | -691 183 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 562 | -217 845 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 351 227 | 45 090 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 000 | -16 046 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -285 893 | -131 329 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -93 054 | -698 196 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -410 295 | -355 908 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 227 988 | 362 156 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 097 | -1 650 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 429 | 18 876 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 204 | 214 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -174 771 | 23 688 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -40 000 | -40 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -40 000 | -40 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 532 | -950 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -315 357 | -715 458 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 879 378 | 1 341 031 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 564 021 | 625 573 |
Страница была полезной?