Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Комерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер
1370
БИК
46577993
Почтовый адрес
620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.83
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 188 | -23 120 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 160 130 | 150 771 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -56 934 | -114 120 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 662 | 17 365 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 759 | -7 593 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 591 | 5 238 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 | 5 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 998 | 1 381 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 344 | 2 182 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -118 580 | -83 227 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 262 | 4 878 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -697 220 | 331 915 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 716 | 1 696 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -265 437 | -50 308 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 339 | 144 918 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 23 200 | 2 703 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -670 000 | 206 875 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 075 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 221 345 | 14 301 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 727 | 4 655 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -693 032 | 308 795 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -155 666 | -1 040 003 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 684 666 | 438 872 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 412 | -13 671 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 110 907 | 434 863 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 090 | 83 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 451 | 465 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 648 036 | -179 391 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 623 | 1 804 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -57 619 | 131 208 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 152 027 | 105 639 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 94 408 | 236 847 |
Страница была полезной?