Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

акционерное общество Банк «Тамбовкредитпрмбанк»

Регистрационный номер

1312

БИК

46850755

Почтовый адрес

392000, г.Тамбов, ул. Советская, 118

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 356	39 238
1.1.1	проценты полученные	231 098	266 068
1.1.2	проценты уплаченные	-128 291	-129 630
1.1.3	комиссии полученные	41 989	45 644
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 280	-5 758
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	506	1 177
1.1.8	прочие операционные доходы	4 583	7 079
1.1.9	операционные расходы	-114 097	-133 187
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-11 152	-12 155
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-126 002	155 510
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 759	2 861
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	78 029	299 262
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	12 342	-995
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-114 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-5 098	-4 516
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-207 278	-28 404
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-238	1 302
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-105 646	194 748
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-38 363	-3 674
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 249	362
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-36 114	-3 312
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 963	3 616
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-144 723	195 052
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	545 847	356 267
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	401 124	551 319

Страница была полезной?