Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Братский Акционерный Народный коммерческий Банк (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1144
БИК
42511741
Почтовый адрес
665717, Иркутская область, г.Братск, ул.Комсомольская, д.43
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 93 724 | 20 978 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 259 133 | 219 779 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -158 682 | -133 967 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 68 937 | 60 674 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 876 | -8 252 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 94 525 | 25 053 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 836 | 17 956 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -155 368 | -151 180 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 781 | -9 085 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 341 162 | 472 285 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 768 | -5 635 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 308 361 | 12 070 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 895 | -8 038 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 | -692 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 836 | 468 156 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 842 | 6 424 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 434 886 | 493 263 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 533 | -2 089 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 | 3 601 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 510 | 1 512 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -72 481 | 110 034 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 | 354 895 | 604 809 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 525 918 | 488 079 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.1 | 880 813 | 1 092 888 |
Страница была полезной?