Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»

Регистрационный номер

1115

БИК

43469720

Почтовый адрес

156013, г. Кострома, ул.Калиновская, д.36

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		24 783	5 018
1.1.1	проценты полученные		235 508	239 768
1.1.2	проценты уплаченные		-140 067	-153 684
1.1.3	комиссии полученные		28 521	26 063
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 213	-5 044
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		990	1 402
1.1.8	прочие операционные доходы		2 007	9 352
1.1.9	операционные расходы		-91 572	-103 842
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 391	-8 997
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-51 001	-237 388
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 025	6 519
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-246 028	-195 058
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-7 801	806
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		209 689	-53 479
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3 836	3 824
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-26 218	-232 370
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			-355 000
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			495 000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-8 302	-4 131
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-8 302	135 869
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-7 663	4 620
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-42 183	-91 881
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	8.1	307 409	327 030
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8.1	265 226	235 149

Страница была полезной?