• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Межрегиональный торгово-инвестиционный банк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1052
БИК
44525273
Почтовый адрес
119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -7 279 5 631
1.1.1 проценты полученные   84 401 108 895
1.1.2 проценты уплаченные   -2 486 -1 876
1.1.3 комиссии полученные   33 428 29 442
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 398 -3 366
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 247
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   30 769 24 109
1.1.8 прочие операционные доходы   10 165 2 516
1.1.9 операционные расходы   -152 840 -138 386
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -6 318 -15 950
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -68 206 -54 975
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   508 -3 762
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 7 -33 579 117 827
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   32 357 -10 263
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 -67 628 -156 782
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -2 003
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   136 8
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -75 485 -49 344
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 105 -6 964
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -1 105 -6 964
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   21 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   21 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -31 735 -6 204
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7; 3.1 -87 325 -62 512
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7; 3.1 418 278 413 597
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7; 3.1 330 953 351 085
Страница была полезной?