Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ЮниКредитБанк
Регистрационный номер
1
БИК
44525545
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 767 605 | -22 236 150 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 65 748 962 | 65 827 882 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -39 681 669 | -40 303 886 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 582 943 | 6 353 459 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 198 421 | -3 266 139 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 532 875 | -41 210 158 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 298 849 | 2 236 974 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 906 341 | 1 352 740 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -11 032 851 | -11 249 766 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 725 976 | -1 977 256 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 30 843 312 | 4 122 181 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 736 378 | 1 687 750 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 191 043 | -3 508 863 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 72 437 175 | 72 752 244 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 978 764 | 1 484 253 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -36 910 225 | -46 132 576 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 880 678 | -12 405 957 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 196 823 | 20 743 121 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 407 542 | -25 907 421 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 212 974 | -4 590 370 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 43 610 917 | -18 113 969 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 374 286 | 369 731 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 050 038 | 5 739 052 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 663 767 | 647 005 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -12 060 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 159 219 | -274 749 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 615 | 6 825 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 813 241 | 6 487 864 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 658 554 | 103 785 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 32 139 122 | -11 522 320 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 41 870 915 | 75 736 005 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 74 010 037 | 64 213 685 |
Страница была полезной?