Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер
963
БИК
43469743
Почтовый адрес
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 999 079 | 2 290 796 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 22 895 553 | 15 712 870 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 245 327 | -10 620 136 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 931 008 | 1 286 780 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -652 725 | -402 229 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 863 049 | -46 595 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 464 117 | -2 237 224 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 343 201 | 8 510 085 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 212 737 | -9 357 611 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -387 060 | -555 144 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 115 573 | 67 098 743 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -399 238 | -56 512 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -451 509 | 2 346 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 074 928 | -9 080 846 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 077 029 | -2 851 983 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -120 895 966 | 70 784 276 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 98 397 433 | 5 511 746 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 30 775 331 | 4 912 519 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -51 023 | -138 353 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -873 062 | 178 170 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -465 582 | -2 162 620 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 883 506 | 69 389 539 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -69 407 254 | -17 931 885 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 124 631 265 | 35 296 843 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -54 386 792 | -105 204 957 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 249 297 | 8 768 058 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -894 950 | -104 142 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 391 | 19 405 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 202 957 | -79 156 678 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 000 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -175 574 | 171 892 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 910 889 | -9 595 247 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 670 899 | 20 852 257 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 581 788 | 11 257 010 |
Страница была полезной?