• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Акционерный Банк развития предпринимательства «Владбизнесбанк» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
903
БИК
41708706
Почтовый адрес
600015,г.Владимир,проспект Ленина,д.35

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   54 417 31 563
1.1.1 проценты полученные   163 823 143 751
1.1.2 проценты уплаченные   -67 769 -77 101
1.1.3 комиссии полученные   27 177 21 461
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 584 -2 550
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -15 -9
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 118 1 524
1.1.8 прочие операционные доходы   1 209 1 363
1.1.9 операционные расходы   -59 448 -50 621
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 094 -6 255
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -88 610 152 350
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 092 619
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -1 -1
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -193 729 232 388
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -141 -257
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   101 026 -81 218
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   5 327 819
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -34 193 183 913
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -15 980 -3 471
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -15 980 -3 471
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 120 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -4 221 -7 658
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -4 221 112 342
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   457 440
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -53 937 293 224
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   280 908 258 823
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   226 971 552 047
Страница была полезной?