Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
901
БИК
41946747
Почтовый адрес
162623, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Краснодонцев, д.57А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 367 421 | -378 651 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 158 382 | 2 428 898 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 232 378 | -1 654 644 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 345 188 | 169 145 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -213 384 | -126 434 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -15 533 | -469 251 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 160 257 | 24 042 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -728 505 | -713 236 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -106 606 | -37 171 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 147 107 | -2 575 471 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 999 | 19 899 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 528 915 | 3 639 620 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -55 667 | -9 227 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 543 346 | 2 957 680 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -87 069 | 67 048 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 238 579 | -7 210 564 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -16 323 | -2 059 248 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 70 157 | 19 321 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 514 528 | -2 954 122 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 478 690 | -516 901 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 377 052 | 2 281 517 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 154 160 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 261 | -14 304 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 858 | 2 635 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -146 041 | 1 907 107 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -223 862 | -42 951 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 144 625 | -1 089 966 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 458 827 | 2 223 034 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 603 452 | 1 133 068 |
Страница была полезной?