Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер
880
БИК
47169779
Почтовый адрес
628684, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, проспект Победа, д.8/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 164 739 | 8 273 235 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 586 853 | 10 294 978 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 621 901 | -8 107 174 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 282 216 | 181 016 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -134 621 | -99 370 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 919 999 | 342 191 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 720 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 836 460 | -814 135 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 129 770 | 8 055 332 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 191 771 | -1 461 673 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 30 654 | -118 650 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -60 301 270 | 20 214 409 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 108 085 | -791 617 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 367 726 | -27 009 046 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 266 144 | -36 255 724 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 202 668 | -4 646 587 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -31 278 967 | 30 073 683 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -987 784 | -2 989 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 086 322 | 53 061 271 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 502 888 | -362 120 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -27 197 250 | 6 119 231 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 166 962 | 28 307 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -40 136 531 | 28 487 644 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -695 905 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 670 147 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -11 828 619 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -346 255 | -253 666 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 | 20 762 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 7 628 014 | -12 061 523 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 | 22 506 570 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 22 506 568 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -552 475 | -10 637 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -10 182 997 | 16 415 484 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 20 419 857 | 38 080 942 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 236 860 | 54 496 426 |
Страница была полезной?