• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
67
БИК
49205770
Почтовый адрес
420111, г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   272 250 239 428
1.1.1 проценты полученные   1 205 766 1 112 313
1.1.2 проценты уплаченные   -465 996 -420 414
1.1.3 комиссии полученные   81 808 76 264
1.1.4 комиссии уплаченные   -9 837 -8 590
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   3 199 11 056
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -11
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -99 849 -209 351
1.1.8 прочие операционные доходы   40 457 16 005
1.1.9 операционные расходы   -355 941 -268 207
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -127 357 -69 637
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 559 863 895 190
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -16 673 332
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   2 714 -8 397
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 091 893 304 759
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   113 346 -188 941
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   70 000 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   437 941 531 875
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -75 383 261 493
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   85 -5 931
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 287 613 1 134 618
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   100 474 64 050
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -34 255 -6 800
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -50 918 -11 681
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 571 65
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   16 872 45 634
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды   -106 853 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -106 853 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   514 492 52 255
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -863 102 1 232 507
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 860 096 1 116 192
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 1 995 394 2 348 699
Страница была полезной?