Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК ( Акционерное общество)
Регистрационный номер
600
БИК
44525402
Почтовый адрес
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, кор.1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 861 901 | 170 696 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 415 764 | 1 961 572 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 364 225 | -1 071 939 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 256 859 | 275 042 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -57 868 | -49 748 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 90 144 | -14 533 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -15 651 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 117 107 | -274 356 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 46 383 | 16 127 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -598 215 | -486 753 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 048 | -169 065 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 022 940 | -1 114 491 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 520 | 17 978 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -650 950 | -2 163 305 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 615 | -28 416 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 429 676 | 1 480 399 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -953 350 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 366 890 | 358 180 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -625 482 | -704 299 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 503 | -75 028 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 161 039 | -943 795 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 635 669 | -2 275 434 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 449 629 | 1 152 735 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -63 000 | -420 475 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 993 571 | 394 675 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 860 | -1 273 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 755 391 | -1 149 772 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 499 950 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 499 950 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -701 112 | -37 436 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 606 810 | -2 131 003 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 882 353 | 7 766 276 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 275 543 | 5 635 273 |
Страница была полезной?