Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Банк Венец»

Регистрационный номер

524

БИК

47308813

Почтовый адрес

432071 г.Ульяновск, ул. Марата, д.19

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7.4	75 624	103 945
1.1.1	проценты полученные	7.4	311 663	280 092
1.1.2	проценты уплаченные	7.4	-117 991	-119 107
1.1.3	комиссии полученные	7.4	50 908	42 743
1.1.4	комиссии уплаченные	7.4	-5 452	-4 575
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7.4	4 116	3 136
1.1.8	прочие операционные доходы	7.4	2 954	802
1.1.9	операционные расходы	7.4	-133 782	-94 504
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7.4	-36 792	-4 642
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.4	-175 560	-374 236
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7.4	-2 003	-3 046
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7.4	-452 772	-619 407
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7.4	-31 873	35
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	7.4		-13 100
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		774
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7.4	368 285	272 519
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7.4	-4 362	-11 949
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7.4	-53 609	712
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7.4	-99 936	-270 291
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	31 336	-2 565
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 368	-2
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.2	36 704	-2 567
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.4	-102	1 937
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.1	-63 334	-270 921
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7.1	623 680	675 626
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.1	560 346	404 705

Страница была полезной?