Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475
БИК
44525551
Почтовый адрес
109028, г.Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 824 020 | 417 080 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 596 022 | 877 661 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -269 178 | -453 872 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 641 | 43 078 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 324 | -2 491 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -23 113 | 63 314 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 484 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 76 248 | 159 534 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 486 | 2 774 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -314 325 | -189 265 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -282 921 | -83 653 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 574 109 | 5 486 708 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 784 | 61 558 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.4 | -3 375 078 | 7 721 521 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -92 981 | -2 249 272 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 169 962 | -6 259 718 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.4 | -13 298 608 | 6 253 444 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 31 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 43 380 | -40 856 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -15 750 089 | 5 903 788 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 861 | -1 207 137 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 99 968 | 52 660 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 919 | -3 769 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 96 910 | -1 158 246 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 538 | 1 163 439 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.4 | -15 648 641 | 5 908 981 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 123 795 | 22 476 587 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 475 154 | 28 385 568 |
Страница была полезной?