Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА Банк Акционерное Общество
Регистрационный номер
3407
БИК
44525185
Почтовый адрес
125047, Москва, ул Лесная., д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 450 854 | 3 713 710 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 007 676 | 1 898 180 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 770 737 | -2 314 774 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 94 302 | 109 238 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -68 197 | -115 365 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 227 361 | -214 800 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 278 054 | 4 909 718 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 022 332 | 365 559 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 029 182 | -796 502 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -310 755 | -127 544 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 390 710 | -5 641 992 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 105 177 | 130 410 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 755 424 | -26 496 732 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 111 403 | 31 910 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 480 033 | -6 765 481 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 003 723 | 27 393 044 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 121 042 | 64 857 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 939 856 | -1 928 282 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 750 000 | 33 770 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 351 449 | 900 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 409 | -2 508 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 694 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 572 734 | 931 262 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -497 494 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -497 494 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 222 | 64 475 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 369 344 | -1 430 039 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 912 911 | 2 926 681 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 543 567 | 1 496 642 |
Страница была полезной?