Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Натиксис Банк АО

Регистрационный номер

3390

БИК

44525512

Почтовый адрес

127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2, подъезд лС

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	244 389	527 080
1.1.1	проценты полученные	550 025	481 580
1.1.2	проценты уплаченные	-234 903	-220 148
1.1.3	комиссии полученные	45 841	114 881
1.1.4	комиссии уплаченные	-45 647	-57 016
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	614	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	174 393	433 738
1.1.8	прочие операционные доходы	549	0
1.1.9	операционные расходы	-246 446	-225 955
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-37	0
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 484 936	3 441 410
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 836	-13 935
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25 437	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	372 030	3 335 484
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	447 039	9 338 887
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2 323 872	-10 800 707
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-27 532	1 584 913
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	26 798	-3 232
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 240 547	3 968 490
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-252	-142
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-252	-142
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-195 119	-696 461
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 435 918	3 271 887
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2 951 207	8 663 491
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 515 289	11 935 378

Страница была полезной?