Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Натиксис Банк АО
Регистрационный номер
3390
БИК
44525512
Почтовый адрес
127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2, подъезд лС
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 0 | 0 | |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 400 725 | 626 279 | |
2.1 | Обязательные резервы | 152 749 | 147 913 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 1 267 313 | 2 472 841 | |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 732 635 | 11 890 923 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 18 860 441 | 21 118 598 | |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 34 329 | 193 856 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 17 580 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 39 459 | 41 495 | |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
12 | Прочие активы | 320 268 | 849 782 | |
13 | Всего активов | 21 672 750 | 37 193 774 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
15 | Средства кредитных организаций | 17 018 774 | 21 635 989 | |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 752 939 | 827 534 | |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 798 286 | 11 579 978 | |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 23 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 53 669 | |
21 | Прочие обязательства | 77 440 | 42 913 | |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | |
23 | Всего обязательств | 18 647 439 | 34 140 106 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 1 116 180 | 1 116 180 | |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 48 476 | 48 476 | |
27 | Резервный фонд | 109 340 | 109 340 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1 779 672 | 1 173 682 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -28 357 | 605 990 | |
35 | Всего источников собственных средств | 3 025 311 | 3 053 668 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 15 589 839 | 40 034 691 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2 592 853 | 2 884 842 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?