Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Финсервис»
Регистрационный номер
3388
БИК
44583848
Почтовый адрес
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 584 575 | 955 605 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 408 386 | 2 619 991 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 752 993 | -1 804 077 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 203 952 | 71 583 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -61 898 | -33 361 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 021 | -240 870 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 334 493 | 810 493 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 117 | 6 651 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -486 403 | -348 734 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -47 058 | -126 070 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 014 637 | 3 801 918 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 551 | -101 805 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 132 874 | -1 227 736 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -816 294 | -4 671 663 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 422 973 | 231 149 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 000 000 | -1 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 796 344 | 5 433 116 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 027 682 | 8 311 093 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -3 580 684 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 950 181 | 875 276 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 552 690 | 33 172 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 599 212 | 4 757 523 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -478 622 | -1 404 685 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 620 474 | 4 312 373 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -13 546 | -104 994 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 167 368 | 447 958 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -95 444 | -18 123 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 950 | -192 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 188 280 | 3 232 337 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -560 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -560 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -930 250 | 86 808 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 297 242 | 8 076 668 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 597 138 | 2 734 863 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 894 380 | 10 811 531 |
Страница была полезной?