Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк ВЕГА-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3270

БИК

44525242

Почтовый адрес

105118, г. Москва, проспект Буденного, д.32а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7.2	150 652	91 140
1.1.1	проценты полученные	7.2	428 025	368 946
1.1.2	проценты уплаченные	7.2	-238 800	-117 375
1.1.3	комиссии полученные	7.2	118 219	79 839
1.1.4	комиссии уплаченные	7.2	-12 869	-6 255
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	7.2	449	-1 237
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7.2	37 404	12 902
1.1.8	прочие операционные доходы	7.2	31 940	1 088
1.1.9	операционные расходы	7.2	-207 023	-255 648
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7.2	-6 693	-21 120
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.2	-725 468	-183 041
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7.2	2 245	137 666
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	7.2	1 702 084	873 596
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7.2	-226 728	-15 635
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	7.2	-160 555	14 988
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7.2	-1 550 693	-1 029 976
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7.2	-493 779	-125 751
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7.2	1 958	-37 929
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7.2	-574 816	-91 901
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7.2	-143 385	-520 473
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7.2	893 904	222 531
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	7.2	-1 894	-131 672
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	7.2	-1 243	61 612
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	-18 273	-12 830
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7.2	2 992	-781
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.2	732 101	-381 613
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	7.2	104 000	35 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	7.2	-28 559	-60 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7.2	75 441	-25 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.2	-59 119	-11 494
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.2	173 607	-510 008
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7.2	1 255 395	1 342 123
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.2	1 429 002	832 115

Страница была полезной?