Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3252
БИК
42908701
Почтовый адрес
248030,г.Калуга, ул.Плеханова, д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 847 308 | 249 390 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 026 269 | 1 686 738 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -977 570 | -1 117 172 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 198 129 | 283 450 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 177 | -10 077 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -900 | -166 837 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 506 | 78 611 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 95 086 | 21 718 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -505 387 | -462 996 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 648 | -64 045 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 950 661 | -1 252 196 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -114 433 | -46 129 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 262 767 | -965 554 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 789 054 | -31 774 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 823 640 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 377 270 | 1 647 588 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 525 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 756 | -27 162 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 103 353 | -1 002 806 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 400 672 | -91 450 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 206 584 | 59 200 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -200 099 | 9 859 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 098 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 407 157 | -21 293 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -200 000 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 000 | -1 195 422 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -108 500 | 28 677 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -803 696 | -1 195 422 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 458 798 | 4 749 481 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 655 102 | 3 554 059 |
Страница была полезной?