Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3204
БИК
44583120
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 17, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.8 | -38 159 | -125 414 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 364 548 | 392 430 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -191 603 | -291 009 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 772 | 44 805 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 623 | -8 260 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 545 | 6 630 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -22 012 | -15 721 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 123 488 | 24 000 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -318 618 | -290 360 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 566 | 12 071 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -419 122 | 38 181 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -431 | 2 675 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -954 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 658 044 | 358 128 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 257 | -37 213 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 010 000 | -420 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -44 633 | 169 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -114 751 | 209 473 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 340 | -2 136 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 135 200 | -72 915 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -457 281 | -87 233 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 536 | -404 318 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 322 483 | 43 325 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -153 548 | -11 647 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 452 149 | 342 634 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -414 755 | -55 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 71 843 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 199 793 | 41 782 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 314 | 16 314 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -237 174 | -29 137 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 443 180 | 599 469 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 206 006 | 570 332 |
Страница была полезной?