Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
Регистрационный номер
3173
БИК
40349909
Почтовый адрес
350000, Г КРАСНОДАР, УЛ.КОММУНАРОВ,61/ГИМНАЗИЧЕСКАЯ,42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 424 | 25 391 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 80 307 | 55 702 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -52 874 | -15 498 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 72 921 | 3 978 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 701 | -1 857 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 759 | 231 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 119 | 33 443 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 234 | 132 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -64 506 | -44 155 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 597 | -6 585 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -37 529 | -154 955 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -560 | -2 944 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7.4 | -468 000 | -75 863 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 11 927 | -155 020 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 115 805 | -7 723 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.4 | 241 737 | 85 846 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 58 511 | 312 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 051 | 437 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.5 | -31 105 | -129 564 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 49 304 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 083 | -9 890 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 98 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.5 | 39 319 | -9 890 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.5 | -3 297 | -3 515 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 917 | -142 969 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 323 880 | 362 365 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 328 797 | 219 396 |
Страница была полезной?