• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Московский коммерческий Банк
Регистрационный номер
3172
БИК
44525476
Почтовый адрес
119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   98 482 -378 050
1.1.1 проценты полученные   185 152 201 030
1.1.2 проценты уплаченные   -78 006 -88 830
1.1.3 комиссии полученные   42 264 98 038
1.1.4 комиссии уплаченные   -11 791 -23 976
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   74 070 -332 535
1.1.8 прочие операционные доходы   1 909 2 566
1.1.9 операционные расходы   -113 908 -210 136
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 208 -24 207
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -217 865 479 994
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -922 -14 934
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -918 351 -84 452
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   55 283 41 770
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -191 -16 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   801 597 521 607
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -162 500 151 578
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   7 219 -119 575
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -119 383 101 944
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 402 -9 152
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 57
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -2 402 -9 095
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 100 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 100 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -126 375 1 074 892
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -248 160 1 267 741
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 319 381 1 823 722
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 071 221 3 091 463
Страница была полезной?