Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер
316
БИК
44525245
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 | 7 917 951 | 10 252 027 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 | 23 653 886 | 33 278 663 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 19 | -9 386 847 | -16 512 769 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 | 5 094 529 | 1 714 814 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 26 | -1 002 267 | -312 487 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 | -588 361 | -1 751 290 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 | -1 171 544 | 926 281 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 | 467 691 | 7 262 860 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 29 | -8 413 586 | -14 896 852 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 30 | -735 550 | 542 807 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 070 509 | -28 095 001 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 246 086 | 57 899 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 148 826 | 1 838 839 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 528 609 | 21 430 735 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 744 965 | -15 178 853 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -21 271 461 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 948 542 | -2 429 830 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -27 599 790 | -7 328 225 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -96 900 | -154 274 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 000 000 | -5 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 009 153 | -59 831 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 152 558 | -17 842 974 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 432 693 | -47 947 262 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 028 200 | 46 266 301 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -638 065 | 16 282 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 262 438 | 62 372 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 920 280 | 1 822 280 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -859 840 | 219 973 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 777 484 | -838 425 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 777 484 | -838 425 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 759 316 | 877 404 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 030 566 | -17 584 022 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 19 155 170 | 26 604 600 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 124 604 | 9 020 578 |
Страница была полезной?