Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер
316
БИК
44525245
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 2 | 2 796 984 | 8 707 063 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 2 | 4 721 290 | 9 779 244 |
2.1 | Обязательные резервы | 929 763 | 1 175 849 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 2 | 3 536 093 | 1 844 712 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 | 69 773 | 8 218 599 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 4 | 162 837 170 | 172 348 514 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 5 | 26 868 051 | 24 119 077 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 1 789 915 | 1 789 918 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 6 | 0 | 0 |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 76 972 | 238 123 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 7 | 4 560 139 | 4 294 676 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 8 | 5 030 877 | 5 197 052 |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 8 | 170 612 | 0 |
12 | Прочие активы | 9 | 4 422 767 | 6 172 894 |
13 | Всего активов | 215 090 728 | 240 919 954 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 10 | 0 | 0 |
15 | Средства кредитных организаций | 11 | 5 011 922 | 63 380 |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 | 174 160 542 | 201 760 332 |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 142 754 829 | 166 377 583 | |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 | 108 514 | 205 414 |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 14 | 0 | 3 000 000 |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 15 | 0 | 0 |
21 | Прочие обязательства | 16 | 3 478 067 | 3 326 361 |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 17 | 64 430 | 83 128 |
23 | Всего обязательств | 182 823 475 | 208 438 615 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 1 | 4 173 000 | 4 173 000 |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 226 165 | 226 165 | |
27 | Резервный фонд | 43 207 | 43 207 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 232 726 | -86 857 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 111 963 | 97 058 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 26 251 284 | 38 209 360 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 228 908 | -10 180 594 | |
35 | Всего источников собственных средств | 32 267 253 | 32 481 339 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 49 917 600 | 71 687 477 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 500 000 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?