Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер
3123
БИК
44525328
Почтовый адрес
119034, г.Москва, Пречистенка 36, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 399 968 | 102 809 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 315 608 | 1 861 360 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 107 029 | -1 372 628 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 89 907 | 95 524 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 997 | -24 005 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 402 | -64 256 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 446 683 | 179 768 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 42 353 | 83 158 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -345 946 | -687 086 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 013 | 30 974 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 692 797 | 1 150 157 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 030 | 8 420 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 586 326 | 4 628 565 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -265 657 | 96 390 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 334 774 | -1 852 496 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 681 712 | -295 659 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 040 278 | -1 783 564 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -330 794 | 454 721 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 362 | -106 220 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 292 829 | 1 252 966 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 144 287 | -2 563 078 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 746 411 | 1 654 244 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 55 719 | 246 072 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 981 | 2 061 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -347 138 | -660 701 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -105 694 | 86 359 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 745 661 | 678 624 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 563 311 | 1 688 243 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 817 650 | 2 366 867 |
Страница была полезной?