Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (акционерное общество)
Регистрационный номер
3117
БИК
44525373
Почтовый адрес
127006 г.Москва ул.Краснопролетарская д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 297 219 | 313 569 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 377 266 | 1 315 422 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -889 651 | -724 609 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 201 758 | 170 105 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 215 | -14 562 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 603 | 3 111 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 184 477 | 110 491 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 25 196 | 19 824 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -537 685 | -511 217 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 324 | -54 996 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 240 477 | 57 457 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 906 | -3 105 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -188 681 | -654 895 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 703 266 | -251 152 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 168 740 | -559 021 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -549 112 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -172 732 | 204 080 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 302 463 | 1 904 666 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -80 908 | -8 751 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -34 125 | -25 253 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 943 258 | 371 026 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -35 298 | -5 032 329 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 152 264 | 5 467 450 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -426 925 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 755 791 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 978 | -55 486 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 39 342 | 3 097 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 58 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 104 330 | 711 656 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -115 254 | 14 177 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 954 175 | 1 096 859 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 5 084 323 | 3 102 940 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 3 130 148 | 4 199 799 |
Страница была полезной?