Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк ЭКО-ИНВЕСТ (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3116

БИК

44525440

Почтовый адрес

109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-5 029	-1 863
1.1.1	проценты полученные	18 243	23 468
1.1.2	проценты уплаченные	-2 473	-2 660
1.1.3	комиссии полученные	1 132	1 569
1.1.4	комиссии уплаченные	-275	-249
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	892	1 427
1.1.8	прочие операционные доходы	2 901	-921
1.1.9	операционные расходы	-24 833	-22 869
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-616	-1 628
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	11 318	-20 125
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-201	1 493
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	72 670	-17 137
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-12 790	-3
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-78 441	-2 946
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	29 301
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	779	-598
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6 289	-21 988
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	99	-96
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1 090
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	99	994
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-6 636
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-6 636
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 123	-1 803
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3 265	-29 433
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	63 064	47 262
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	66 329	17 829

Страница была полезной?