Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество
Регистрационный номер
3099
БИК
44525257
Почтовый адрес
125009, Москва, Георгиевский пер., д.1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 169 292 | 75 949 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 686 782 | 450 609 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -448 574 | -331 316 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 497 | 20 557 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -621 | -461 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 015 | -5 697 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 317 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 031 | 3 084 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 675 | 11 857 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -65 897 | -57 548 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 933 | -15 136 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 175 421 | -4 109 498 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -69 628 | 3 325 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 984 | 10 055 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 176 453 | -8 288 653 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 382 | 11 574 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 843 360 | 3 473 842 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 352 348 | 696 329 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -466 390 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 600 | -15 970 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 344 713 | -4 033 549 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 381 | -894 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -4 436 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 381 | -5 330 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 584 | -715 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 1 362 838 | -4 039 594 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 757 546 | 5 088 836 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 120 384 | 1 049 242 |
Страница была полезной?