Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Международный расчетный банк
Регистрационный номер
3028
БИК
44525223
Почтовый адрес
129366 Москва ,ул.Космонавтов,д.8
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -21 482 | -4 484 | |
1.1.1 | проценты полученные | 45 170 | 55 421 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -3 059 | -6 559 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 15 210 | 9 709 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 619 | -1 563 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 5 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 612 | 9 001 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | -341 | 1 461 | |
1.1.9 | операционные расходы | -81 445 | -72 285 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 010 | 326 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -102 735 | -38 327 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 592 | 5 838 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -88 951 | 336 245 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 039 | -1 279 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -35 227 | -338 200 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -500 | -40 317 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 496 | -614 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -124 217 | -42 811 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 654 | -2 717 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 977 | -1 430 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 631 | -4 147 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 437 | -2 038 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -125 023 | -48 996 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 169 932 | 264 684 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 44 909 | 215 688 |
Страница была полезной?