Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3001
БИК
40507795
Почтовый адрес
г. Владивосток, ул. Светланская, 47
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 | 957 432 | 930 942 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 879 128 | 1 191 727 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -731 682 | -933 987 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 418 699 | 440 704 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -59 112 | -61 792 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 547 209 | 494 665 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 504 085 | 158 811 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 143 269 | 9 802 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -494 815 | -438 544 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -249 349 | 69 556 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 | -2 972 313 | 2 231 876 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 534 | -16 652 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 933 | 19 739 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 491 205 | 1 354 946 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 257 361 | 686 227 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -369 254 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -764 318 | -68 922 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 943 654 | 650 449 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -68 068 | -956 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -29 791 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 67 351 | -23 701 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 014 881 | 3 162 818 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 006 413 | -4 067 739 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 117 958 | 78 635 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -78 337 | -1 463 747 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 582 314 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 032 196 | -168 582 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 768 | 558 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 | 8 001 780 | -4 038 561 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -114 699 | -78 765 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 872 200 | -954 508 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 937 026 | 4 114 765 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 809 226 | 3 160 257 |
Страница была полезной?