Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер
2997
БИК
47501787
Почтовый адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -51 | -106 285 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 367 614 | 312 497 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -160 001 | -302 286 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 129 478 | 90 049 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 115 | -17 425 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 706 | -8 575 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 580 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 57 148 | 100 808 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 239 | 51 147 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -358 537 | -309 311 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 170 | -18 609 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 470 789 | -1 107 307 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 980 | 17 080 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -398 197 | -245 920 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -242 522 | -574 597 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 52 561 | 963 760 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 005 577 | -517 848 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -329 069 | -41 091 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 339 831 | -722 868 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 29 831 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 95 333 | 14 177 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 470 840 | -1 213 592 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 641 | -424 439 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 928 622 | 1 109 380 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 407 | -7 652 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 126 790 | 92 086 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 461 | -31 704 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 227 | 28 575 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 22 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 018 129 | 766 268 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -163 775 | -12 751 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -616 486 | -460 075 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 2 375 362 | 1 283 055 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 1 758 876 | 822 980 |
Страница была полезной?