Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Славянский кредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2960
БИК
44525805
Почтовый адрес
119415 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 219 | 184 534 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 403 896 | 334 090 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -171 425 | -147 183 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 248 | 47 618 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 468 | -12 696 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 031 | 11 137 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 104 | 207 008 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 979 | 5 697 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -255 607 | -208 985 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 539 | -52 152 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -250 152 | -256 048 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 414 | -474 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -49 724 | -115 618 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 265 921 | 269 495 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 39 691 | -41 175 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -466 596 | -236 431 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -52 459 | -147 651 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 601 | 15 806 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -225 933 | -71 514 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -5 260 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 186 | 171 027 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 179 | -3 873 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 209 | -36 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 784 | 161 858 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 210 | -9 940 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 210 | -9 940 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -84 334 | 255 223 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -331 261 | 335 627 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 35 | 1 230 526 | 1 453 971 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 35 | 899 265 | 1 789 598 |
Страница была полезной?