• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» акционерное общество
Регистрационный номер
2883
БИК
43209706
Почтовый адрес
654041. Россия. Кемеровская область. г. Новокузнецк. ул. Кутузова. 31

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   11 358 6 784
1.1.1 проценты полученные   124 580 106 133
1.1.2 проценты уплаченные   -78 233 -65 211
1.1.3 комиссии полученные   7 654 8 457
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 701 -1 087
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 120 1 445
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   529 909
1.1.8 прочие операционные доходы   3 032 505
1.1.9 операционные расходы   -45 889 -36 322
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   266 -8 045
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -85 112 -258 434
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -198 828
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -17 243 -32 673
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -87 596 -70 697
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   3 642 8 409
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   17 709 -162 033
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 426 -2 268
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -73 754 -251 650
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -2 090 -15 273
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   13 936 124 258
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -6 971 -1 489
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 255
2.7 Дивиденды полученные   0 67
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   4 875 107 818
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -4 100 -2 640
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -4 100 -2 640
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -567 1 687
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -73 546 -144 785
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   289 528 360 407
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   215 982 215 622
Страница была полезной?