Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2859
БИК
44525994
Почтовый адрес
121170 Москва ул. Кульнева д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -95 914 | -86 959 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 523 288 | 359 253 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -469 353 | -338 312 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 231 773 | 147 114 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 236 | -9 728 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 156 956 | -10 646 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -292 156 | 204 487 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 367 | 84 652 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -226 735 | -495 500 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 818 | -28 279 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 571 176 | -1 024 300 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 16 107 | -246 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 825 | 18 544 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 304 256 | 734 835 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -316 768 | 176 968 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -386 035 | 158 916 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 627 219 | -2 620 236 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 098 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 439 810 | 906 261 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 400 | -399 342 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3.4 | -1 667 090 | -1 111 259 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 536 | 8 392 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 95 240 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -289 393 | 14 174 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 648 240 | 3 656 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3.4 | 378 383 | 121 462 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.4 | 0 | 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -150 077 | -84 402 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 438 784 | -874 199 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 772 886 | 1 720 453 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 334 102 | 2 594 652 |
Страница была полезной?