Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество К2 Банк

Регистрационный номер

2851

БИК

49133849

Почтовый адрес

369000, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Калантаевского, дом 2а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-122 030	362 046
1.1.1	проценты полученные	147 997	112 748
1.1.2	проценты уплаченные	-20 293	-23 605
1.1.3	комиссии полученные	329 479	690 139
1.1.4	комиссии уплаченные	-569 687	-276 459
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 489	-582
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	1 371	81
1.1.9	операционные расходы	-47 206	-49 222
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	34 820	-91 054
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	562 433	-244 059
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	131	-1 017
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 429	-56 286
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	385 214	198 813
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	182 760	-259 842
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-170 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-17 399	50 304
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	900
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13 156	-6 931
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	440 403	117 987
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	246	50
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	246	50
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-460 354	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-460 354	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-19 705	118 037
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	70 001	181 490
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	50 296	299 527

Страница была полезной?