Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2842
БИК
44525280
Почтовый адрес
119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 334 143 | 108 083 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 602 968 | 499 510 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -640 821 | -426 769 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 73 867 | 57 584 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 40 284 | -23 978 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 502 098 | 120 567 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 352 | 71 163 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -241 649 | -178 818 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 956 | -11 176 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 934 334 | -310 245 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -176 094 | -12 938 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 032 105 | -433 263 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 505 635 | -413 171 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -153 586 | -73 244 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -9 383 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 390 016 | 682 971 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 505 407 | -46 618 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 37 207 | -4 599 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 600 191 | -202 162 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 325 006 | -703 923 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 509 609 | 806 435 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -243 603 | 49 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 316 808 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -519 | -289 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 257 289 | 102 272 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 955 221 | 290 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 955 221 | 290 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 418 | -12 193 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -413 099 | 177 917 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 934 857 | 443 405 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 521 758 | 621 322 |
Страница была полезной?