Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ОТП Банк
Регистрационный номер
2766
БИК
44525311
Почтовый адрес
125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 903 941 | 6 064 409 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 697 225 | 16 986 966 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 678 172 | -4 604 043 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 441 147 | 2 041 186 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -776 960 | -879 662 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 491 732 | 659 009 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 107 334 | -1 090 083 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 68 598 | 151 301 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 988 520 | -6 394 875 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -474 979 | -805 390 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 335 477 | -10 959 790 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 734 | 105 922 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 069 | 184 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 924 252 | 14 073 485 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 326 581 | 2 366 411 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 126 496 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 960 426 | -18 143 289 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 481 770 | -6 530 818 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 223 | -288 732 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 851 306 | 583 542 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 568 464 | -4 895 381 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 486 704 | -70 987 080 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 449 122 | 65 983 484 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -215 100 | -80 157 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 865 | 37 825 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 358 | 243 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 251 459 | -5 045 685 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -220 396 | -119 498 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -903 391 | -10 060 564 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 678 412 | 15 957 437 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 775 021 | 5 896 873 |
Страница была полезной?