Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2763
БИК
44583267
Почтовый адрес
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 485 324 | 361 276 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 576 228 | 5 839 266 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 907 133 | -5 373 116 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 251 012 | 808 102 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 450 | -44 702 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 225 602 | 672 141 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 360 | 86 332 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 623 | 934 382 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 563 029 | -2 023 797 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -55 537 | -537 332 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 435 960 | -788 955 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 2 079 690 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 607 | 25 482 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 347 711 | 1 935 737 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 256 208 | -1 530 334 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 155 767 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 768 570 | -1 692 372 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -517 837 | -972 097 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -942 | -1 615 532 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 788 002 | 701 576 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 192 147 | 123 128 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 921 284 | -427 679 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 296 | -8 736 811 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 351 291 | 7 265 506 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -131 712 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -252 891 | 224 409 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 074 | 169 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 138 178 | -1 378 439 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -146 439 | 206 385 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 919 545 | -1 599 733 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 503 542 | 8 169 013 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 583 997 | 6 569 280 |
Страница была полезной?