• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   813 697 829 362
1.1.1 проценты полученные   2 659 969 2 286 880
1.1.2 проценты уплаченные   -1 147 759 -1 209 976
1.1.3 комиссии полученные   827 926 767 059
1.1.4 комиссии уплаченные   -101 975 -107 347
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 103 34 532
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -32 866
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5.5.4 -17 032 283 740
1.1.8 прочие операционные доходы   77 118 123 298
1.1.9 операционные расходы   -1 251 366 -1 156 976
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -232 081 -158 982
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 370 832 -3 093 250
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -20 244 27 984
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -358 318 -623 563
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5.5.4 -4 284 797 -2 587 428
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -12 441 -279 616
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   737 932 578 229
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.5.4 603 241 -238 218
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -47 424 -14 313
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   11 219 43 675
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.5.4 -2 557 135 -2 263 888
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   930 -14 960
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   88 139 380 301
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -759 885 -633 189
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   953 654 368 581
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   9 530 -199 046
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   6 169 218 665
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   298 537 120 352
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -148 675 -144 610
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -148 675 -144 610
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.5.4 -273 704 4 550
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.5.4 -2 680 977 -2 283 596
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   7 459 510 6 990 907
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   4 778 533 4 707 311
Страница была полезной?