Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 813 697 | 829 362 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 659 969 | 2 286 880 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 147 759 | -1 209 976 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 827 926 | 767 059 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -101 975 | -107 347 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 103 | 34 532 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -32 866 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.5.4 | -17 032 | 283 740 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 77 118 | 123 298 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 251 366 | -1 156 976 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -232 081 | -158 982 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 370 832 | -3 093 250 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 244 | 27 984 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -358 318 | -623 563 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5.4 | -4 284 797 | -2 587 428 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 441 | -279 616 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 737 932 | 578 229 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5.4 | 603 241 | -238 218 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -47 424 | -14 313 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 219 | 43 675 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5.4 | -2 557 135 | -2 263 888 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 930 | -14 960 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 88 139 | 380 301 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -759 885 | -633 189 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 953 654 | 368 581 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 530 | -199 046 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 169 | 218 665 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 298 537 | 120 352 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -148 675 | -144 610 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -148 675 | -144 610 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5.4 | -273 704 | 4 550 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5.4 | -2 680 977 | -2 283 596 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 459 510 | 6 990 907 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 778 533 | 4 707 311 |
Страница была полезной?