• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Развитие»
Регистрационный номер
2729
БИК
49133812
Почтовый адрес
369000, Россия, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 64

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   251 879 75 585
1.1.1 проценты полученные   682 265 524 017
1.1.2 проценты уплаченные   -306 734 -252 278
1.1.3 комиссии полученные   26 388 23 617
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 224 -6 480
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   9 259 38 946
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 225
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   58 625 -63 887
1.1.8 прочие операционные доходы   46 012 28 158
1.1.9 операционные расходы   -235 228 -186 695
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -22 484 -30 038
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -507 186 132 017
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   9 422 -559
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -22 744 67 080
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   478 858 -861 507
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   780 030 401 110
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 19 600
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -370 837 894 286
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 048 385 -805 799
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -364 848 436 506
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   31 318 -18 700
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -255 307 207 602
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -6 939 -8 927
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   174 376 123 603
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -804 -15 036
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 555 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   165 078 99 640
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -39 507 -107 887
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -129 736 199 355
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 21 1 362 302 1 747 111
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 21 1 232 566 1 946 466
Страница была полезной?