Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Развитие»
Регистрационный номер
2729
БИК
49133812
Почтовый адрес
369000, Россия, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 64
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 251 879 | 75 585 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 682 265 | 524 017 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -306 734 | -252 278 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 388 | 23 617 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 224 | -6 480 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 259 | 38 946 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 225 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 58 625 | -63 887 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 46 012 | 28 158 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -235 228 | -186 695 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 484 | -30 038 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -507 186 | 132 017 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 422 | -559 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -22 744 | 67 080 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 478 858 | -861 507 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 780 030 | 401 110 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 19 600 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -370 837 | 894 286 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 048 385 | -805 799 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -364 848 | 436 506 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 31 318 | -18 700 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -255 307 | 207 602 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 939 | -8 927 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 174 376 | 123 603 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -804 | -15 036 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 555 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 165 078 | 99 640 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -39 507 | -107 887 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -129 736 | 199 355 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 | 1 362 302 | 1 747 111 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 21 | 1 232 566 | 1 946 466 |
Страница была полезной?