• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер
2645
БИК
40485666
Почтовый адрес
660049, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Карла Маркса, дом 62, помещения 25,26,27

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   24 214 23 196
1.1.1 проценты полученные   296 374 256 536
1.1.2 проценты уплаченные   -131 904 -84 013
1.1.3 комиссии полученные   89 545 90 441
1.1.4 комиссии уплаченные   -22 908 -17 274
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   26 757 19 731
1.1.8 прочие операционные доходы   17 545 9 803
1.1.9 операционные расходы   -242 350 -246 035
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -8 845 -5 993
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -173 608 -182 458
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -883 -1 138
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -113 210 -372 905
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -39 831 868
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -3 -103
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -13 954 198 417
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -5 727 -7 597
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -149 394 -159 262
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -522 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -2 841 -2 430
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 3
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 363 -2 427
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -72 536 -17 916
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -225 293 -179 605
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1, 8 1 208 659 1 053 715
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 8 983 366 874 110
Страница была полезной?