Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
БИК
48073846
Почтовый адрес
Россия, Республика Башкортостан, 450008, Уфа, ул. Ленина, д.70
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 445 488 | -12 413 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 631 513 | 493 918 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -506 113 | -505 741 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 933 | 39 944 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 159 | -8 019 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 84 549 | 97 145 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | -56 | 8 109 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 851 | 36 418 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 60 569 | 9 993 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -14 596 | -147 769 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 148 997 | -36 411 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 269 791 | 2 389 512 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 866 | 1 257 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 22 091 | 33 484 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -938 228 | 912 061 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 195 372 | 1 113 450 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 160 | 1 060 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | 2 189 218 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -978 300 | 331 158 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 216 641 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 50 725 | 30 353 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 903 722 | -1 092 251 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 715 279 | 2 377 099 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -553 570 | -97 958 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 049 607 | 360 215 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -917 757 | -3 244 441 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 469 | 51 693 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -207 104 | 3 654 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 423 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -616 932 | -2 926 837 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -93 015 | -19 153 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 5 332 | -538 891 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 972 147 | 1 382 690 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 977 479 | 813 799 |
Страница была полезной?