Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «БайкалБанк»
Регистрационный номер
2632
БИК
48142736
Почтовый адрес
670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Красноармейская, дом № 28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -141 135 | 68 107 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 440 148 | 714 749 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -387 077 | -537 382 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 196 407 | 245 991 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -33 504 | -39 849 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 103 541 | 138 424 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -55 760 | 75 075 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 914 | 1 034 305 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -413 233 | -1 531 458 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 571 | -31 748 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 248 454 | -119 035 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -92 807 | 25 551 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -30 113 | -89 774 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 072 644 | 1 395 168 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 699 015 | -664 349 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -666 456 | 250 104 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 300 020 | -160 173 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 612 546 | -985 955 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 218 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 80 571 | 110 393 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 389 589 | -50 928 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -491 814 | -111 652 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 61 765 | -30 610 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 391 496 | -433 377 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 226 | 246 962 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9 797 | 748 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -74 982 | -327 929 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 112 098 | -109 576 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 252 473 | -488 433 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 655 553 | 2 278 275 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 403 080 | 1 789 842 |
Страница была полезной?