Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ГЕНБАНК»
Регистрационный номер
2490
БИК
43510123
Почтовый адрес
295011, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Севастопольская, д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 836 550 | 121 091 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 153 006 | 687 972 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -791 334 | -549 195 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 347 694 | 233 848 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 782 | -23 327 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 183 345 | 299 327 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 75 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 619 117 | 81 243 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 495 206 | 319 347 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 072 672 | -861 128 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -53 030 | -67 071 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 119 319 | -2 328 362 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 776 | -104 641 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -716 772 | -1 418 543 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 775 918 | -3 694 636 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 211 687 | -639 637 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 34 559 | -1 010 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 080 | -11 945 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 016 904 | 4 852 486 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 48 996 | 49 109 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 76 921 | -350 555 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 282 769 | -2 207 271 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 125 556 | -815 132 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 723 793 | 2 511 285 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -91 264 | -39 605 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 810 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 507 783 | 1 656 548 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -442 310 | -33 407 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 217 296 | -584 130 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 7 718 904 | 5 302 802 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 5 501 608 | 4 718 672 |
Страница была полезной?